US株主還元ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 574,416,457 | 600,061,036 |
| 未収入金 | 10,565,035 | 48,902,045 |
| 流動資産計 | 584,981,492 | 648,963,081 |
| 資産の部合計 | 584,981,492 | 648,963,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 44,978,494 |
| 未払解約金 | 7,912,721 | 1,284,347 |
| 未払受託者報酬 | 65,746 | 66,152 |
| 未払委託者報酬 | 2,268,064 | 2,282,262 |
| その他未払費用 | 318,504 | 290,790 |
| 流動負債計 | 10,565,035 | 48,902,045 |
| 負債の部合計 | 10,565,035 | 48,902,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,277,012 | 599,713,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,860,555 | 347,770 |
| （分配準備積立金） | 15,559,503 | 3,394,368 |
| 元本等合計 | 574,416,457 | 600,061,036 |
| 純資産の部合計 | 574,416,457 | 600,061,036 |
| 負債・純資産合計 | 584,981,492 | 648,963,081 |
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