US株主還元ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月13日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 600,061,036 | 496,734,199 |
| 未収入金 | 48,902,045 | 7,010,194 |
| 流動資産計 | 648,963,081 | 503,744,393 |
| 資産の部合計 | 648,963,081 | 503,744,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,978,494 | 4,746,243 |
| 未払解約金 | 1,284,347 | 1,256 |
| 未払受託者報酬 | 66,152 | 54,497 |
| 未払委託者報酬 | 2,282,262 | 1,880,310 |
| その他未払費用 | 290,790 | 327,888 |
| 流動負債計 | 48,902,045 | 7,010,194 |
| 負債の部合計 | 48,902,045 | 7,010,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 599,713,266 | 474,624,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,770 | 22,109,810 |
| （分配準備積立金） | 3,394,368 | 24,501,884 |
| 元本等合計 | 600,061,036 | 496,734,199 |
| 純資産の部合計 | 600,061,036 | 496,734,199 |
| 負債・純資産合計 | 648,963,081 | 503,744,393 |
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