US株主還元ファンド(年4回決算型)

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)で絞込み

個別

2020年4月15日: 6億3549万
2020年10月15日 -7.95%: 5億8498万

個別

2020年4月15日: 6億3549万
2020年10月15日 -7.95%: 5億8498万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

	(2020年 4月15日現在)	(2020年10月15日現在)
純資産合計	1,386,973,181	1,294,837,364
負債純資産合計	1,397,693,412	1,316,672,719

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/14 10:44

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