US株主還元ファンド(年4回決算型)

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)で絞込み

個別

2020年10月15日: 5億8498万
2021年4月15日 +10.94%: 6億4896万

個別

2020年10月15日: 5億8498万
2021年4月15日 +10.94%: 6億4896万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

	(2020年10月15日現在)	(2021年 4月15日現在)
純資産合計	1,294,837,364	1,413,356,914
負債純資産合計	1,316,672,719	1,472,824,680

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/15 9:29

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