剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,483,188	2,943,538
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△146,057,321	△78,860,555
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,984,152	6,380,252
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,984,152	6,380,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,830	945,242
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,830	945,242
分配金	-	44,978,494
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△78,860,555	347,770

2021/07/15 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/07/15 9:29

#3 附属明細表（連結）

	(2020年10月15日現在)	(2021年 4月15日現在)
元本	965,930,457	854,736,900
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	328,906,907	558,620,014

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/15 9:29