US株主還元ファンド(年4回決算型)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)で絞込み

個別

2021年4月15日: 6億4896万
2021年10月15日 -22.38%: 5億374万

個別

2021年4月15日: 6億4896万
2021年10月15日 -22.38%: 5億374万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

	(2021年 4月15日現在)	(2021年10月15日現在)
純資産合計	1,413,356,914	1,341,340,223
負債純資産合計	1,472,824,680	1,355,672,754

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/13 9:27

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