US株主還元ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月14日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 633,377,367 | 605,451,932 |
| 未収入金 | 6,582,350 | 10,582,775 |
| 流動資産計 | 639,959,717 | 616,034,707 |
| 資産の部合計 | 639,959,717 | 616,034,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,118,056 |
| 未払受託者報酬 | 168,541 | 136,358 |
| 未払委託者報酬 | 5,814,667 | 4,704,331 |
| その他未払費用 | 599,142 | 624,030 |
| 流動負債計 | 6,582,350 | 10,582,775 |
| 負債の部合計 | 6,582,350 | 10,582,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 551,410,676 | 486,839,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,966,691 | 118,612,900 |
| （分配準備積立金） | 160,454,075 | 141,636,322 |
| 元本等合計 | 633,377,367 | 605,451,932 |
| 純資産の部合計 | 633,377,367 | 605,451,932 |
| 負債・純資産合計 | 639,959,717 | 616,034,707 |
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