US株主還元ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 734,724,684 | 770,344,493 |
| 未収入金 | 6,111,497 | 6,561,625 |
| 流動資産計 | 740,836,181 | 776,906,118 |
| 資産の部合計 | 740,836,181 | 776,906,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 154,787 | 166,777 |
| 未払委託者報酬 | 5,340,073 | 5,753,604 |
| その他未払費用 | 616,616 | 641,232 |
| 流動負債計 | 6,111,497 | 6,561,625 |
| 負債の部合計 | 6,111,497 | 6,561,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,578,909 | 462,835,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,145,775 | 307,509,437 |
| （分配準備積立金） | 211,567,451 | 194,977,986 |
| 元本等合計 | 734,724,684 | 770,344,493 |
| 純資産の部合計 | 734,724,684 | 770,344,493 |
| 負債・純資産合計 | 740,836,181 | 776,906,118 |
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