半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,528,467,834	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,473,054	△0.07
合計(純資産総額)	-	7,522,994,780	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,702,229,281	89.68
	カナダ	73,628,005	0.61
	ドイツ	175,660,404	1.47
	アイルランド	216,470,154	1.81
	イギリス	385,410,375	3.22
	オーストラリア	55,586,806	0.46
	小計	11,608,985,025	97.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	324,644,999	2.72
合計(純資産総額)	―	11,933,630,024	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。