半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	775,834,551	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△513,687	△0.06
合計(純資産総額)	-	775,320,864	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,115,009,591	83.67
	カナダ	28,004,514	2.10
	オランダ	11,597,075	0.87
	アイルランド	57,802,110	4.33
	イギリス	17,965,400	1.34
	バミューダ	19,952,627	1.49
	ジャージー	12,699,127	0.95
	小計	1,263,030,444	94.77
投資証券	アメリカ	53,033,114	3.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,544,777	1.24
合計(純資産総額)	―	1,332,608,335	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。