マニュライフ・米国銀行株式ファンドの元本の推移 - 通期

有報情報

#1 投資リスク（連結）

当ファンドは、マザーファンドを通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されているものではありません。また、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。
<主な変動要因>① 株価変動リスク

2026/04/20 10:07

#2 換金（解約）手続等（連結）

(解約価額=基準価額 - 信託財産留保額)
1万口当たりの手取額は、解約価額から税金※(解約価額が個別元本を上回っている場合)を差し引いた額となります。
※税金については、第1[ファンドの状況]4[手数料等及び税金](5)[課税上の取扱い]をご覧下さい。

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#3 注記表（連結）

項 目		前特定期間2025年 7月22日現在	当特定期間2026年 1月20日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	12,217,759,501円	12,691,601,468円

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#4 課税上の取扱い（連結）

*税金の取扱いの詳細については、税務の専門家にご確認されることをお勧めします。
◆ 個別元本について
1. 追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

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#5 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(2025年 7月22日現在)	(2026年 1月20日現在)
純資産の部
元本等
元本	7,669,695,336	5,366,521,364
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,659,318,629	12,145,672,317
元本等合計	21,329,013,965	17,512,193,681
純資産合計	21,329,013,965	17,512,193,681

(2)注記表

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