剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	400,411,393	△152,965,721
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△542,253,003	1,509,235,301
剰余金増加額又は欠損金減少額	900,904,419	388,023,771
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	900,904,419	388,023,771
剰余金減少額又は欠損金増加額	213,576,747	325,681,690
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	213,576,747	325,681,690
分配金	3,165,995,793	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,509,235,301	1,527,797,121

2022/10/20 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/10/20 9:24

#3 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(2022年 1月20日現在)	(2022年 7月20日現在)
元本	21,430,470,626	22,505,025,024
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,337,299,610	22,474,070,825

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/10/20 9:24