- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
(3)【その他】
① 定款の変更
2018/01/24 10:39- #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/01/24 10:39 - #3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）
1【ファンドの運用状況】
以下は当ファンドの平成29年10月31日現在の運用状況であります。
2018/01/24 10:39- #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| | (単位:円) |
| 前中間計算期間自 平成28年 4月26日至 平成28年10月25日 | 当中間計算期間自 平成29年 4月26日至 平成29年10月25日 |
| 営業収益 | | |
| 有価証券売買等損益 | △21,836,906 | 35,034,350 |
| 為替差損益 | 26,427,178 | △21,335,219 |
| 営業収益合計 | 4,590,272 | 13,699,131 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 80,325 | 81,090 |
| 委託者報酬 | 4,739,025 | 4,784,350 |
| その他費用 | 487,878 | 495,015 |
| 営業費用合計 | 5,307,228 | 5,360,455 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △716,956 | 8,338,676 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △716,956 | 8,338,676 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | △716,956 | 8,338,676 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 404 | 2,664 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,768,039 | △6,245,849 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,557 | 2,368 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,557 | 2,368 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,415 | 30 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,415 | 30 |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △7,489,257 | 2,092,501 |
- #5 中間注記表（連結）
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2018/01/24 10:39- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業の一部を行うことができます。
2018/01/24 10:39- #7 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)
2018/01/24 10:39- #8 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)
2018/01/24 10:39- #9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに、同規則第38条第1項及び第57条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2018/01/24 10:39 - #10 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)
2018/01/24 10:39- #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2018/01/24 10:39
- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)
当事業年度(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)2018/01/24 10:39 - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
重要な会計方針
1.固定資産の減価償却の方法
2018/01/24 10:39- #14 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2018/01/24 10:39- #15 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)
2018/01/24 10:39- #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2018/01/24 10:39
- #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
資本金の額 1億4,050万円(平成29年10月末現在)
発行可能株式の総数 8,400株
発行済株式総数 3,810株
最近5年間の資本金の額の増減: 該当事項はありません。2018/01/24 10:39
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
