半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	506,533,647	100.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,227,416	△0.84
合計(純資産総額)	-	502,306,231	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	491,937,352	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△174,122	△0.03
合計(純資産総額)	-	491,763,230	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・未来投資戦略マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	42,661,003	4.27
	ルクセンブルク	90,385,034	9.05
	ケイマン	199,469,049	19.97
	小計	332,515,086	33.30
投資証券	ルクセンブルク	71,895,369	7.20
	アイルランド	544,178,071	54.49
	小計	616,073,440	61.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		49,911,907	4.99
合計(純資産総額)		998,500,433	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。