有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月20日-平成28年4月25日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	494,197,554	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△159,901	△0.03
合計(純資産総額)	-	494,037,653	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	456,681,457	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△81,142	△0.01
合計(純資産総額)	-	456,600,315	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。