マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 500,778,990 |
| 未収入金 | 12,031,866 |
| 流動資産計 | 512,810,856 |
| 資産の部合計 | 512,810,856 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,338,295 |
| 未払金 | 11,858,280 |
| 未払受託者報酬 | 2,625 |
| 未払委託者報酬 | 154,797 |
| その他未払費用 | 16,164 |
| 流動負債計 | 19,370,161 |
| 負債の部合計 | 19,370,161 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,208,734 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,768,039 |
| 元本等合計 | 493,440,695 |
| 純資産の部合計 | 493,440,695 |
| 負債・純資産合計 | 512,810,856 |
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