マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,283,820 |
| 親投資信託受益証券 | 500,778,990 | 485,644,165 |
| 未収入金 | 12,031,866 | 5,264,102 |
| 流動資産計 | 512,810,856 | 499,192,087 |
| 資産の部合計 | 512,810,856 | 499,192,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,338,295 | － |
| 未払金 | 11,858,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,625 | 79,547 |
| 未払委託者報酬 | 154,797 | 4,693,155 |
| その他未払費用 | 16,164 | 491,400 |
| 流動負債計 | 19,370,161 | 5,264,102 |
| 負債の部合計 | 19,370,161 | 5,264,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,208,734 | 500,173,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,768,039 | -6,245,849 |
| （分配準備積立金） | － | 29,836 |
| 元本等合計 | 493,440,695 | 493,927,985 |
| 純資産の部合計 | 493,440,695 | 493,927,985 |
| 負債・純資産合計 | 512,810,856 | 499,192,087 |
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