純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		前計算期間平成28年 4月25日現在	当中間計算期間平成28年10月25日現在
2.	中間計算期間末日における受益権の総数	500,208,734口	500,503,214口
3.	中間計算期間末日における1口当たり純資産額	0.9865円	0.9850円
	中間計算期間末日における1万口当たり純資産額	9,865円	9,850円
4.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,768,039円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,489,257円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目	当中間計算期間自 平成28年 4月26日至 平成28年 10月25日
投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		純資産総額に対して年率0.67%以内の額

(金融商品に関する注記)

2017/01/24 9:09

#2 投資状況（連結）

マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,155,833	△0.84
合計(純資産総額)	-	491,128,736	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2017/01/24 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3. 合併の相手会社の概要

商号		マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社
負債	(注3)	309百万
純資産	(注3)	155百万
従業員数	(注1)	34名

(注1)平成28年3月31日現在です。
(注2)平成27年3月期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)です。

2017/01/24 9:09

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

2017/01/24 9:09