剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2017/01/24 9:09

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	404
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,768,039
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,557
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,557
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,415
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,415
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△7,489,257

2017/01/24 9:09

#3 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/01/24 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

第13期中間会計期間末(平成28年9月30日現在)
負債合計		1,033,052
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1) 資本準備金(2) その他資本剰余金3.利益剰余金(1) その他利益剰余金(ⅰ)繰越利益剰余金		140,50085,5001,235,7291,439,910
純資産合計		2,901,640

(2)中間損益計算書

2017/01/24 9:09