有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月20日-平成28年4月25日)

マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	987,094,859	円
Ⅱ 負債総額	493,057,206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	494,037,653	円
Ⅳ 発行済口数	500,213,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9877	円
(1万口当たり純資産額)	(9,877	円)

マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	456,681,457	円
Ⅱ 負債総額	81,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	456,600,315	円
Ⅳ 発行済口数	500,701,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9119	円
(1万口当たり純資産額)	(9,119	円)

(参考)
マニュライフ・未来投資戦略マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	950,862,184	円
Ⅱ 負債総額	212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	950,861,972	円
Ⅳ 発行済口数	1,030,316,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9229	円
(1万口当たり純資産額)	(9,229	円)