有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	968,945,095	円
Ⅱ 負債総額	473,459,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,485,626	円
Ⅳ 発行済口数	500,168,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9906	円
(1万口当たり純資産額)	(9,906	円)

マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	473,759,103	円
Ⅱ 負債総額	82,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	473,676,170	円
Ⅳ 発行済口数	502,957,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9418	円
(1万口当たり純資産額)	(9,418	円)

(参考)
マニュライフ・未来投資戦略マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	966,993,694	円
Ⅱ 負債総額	6,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	966,986,801	円
Ⅳ 発行済口数	993,012,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9738	円
(1万口当たり純資産額)	(9,738	円)