有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月20日-平成28年4月25日)

①【純資産の推移】
平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (平成28年 4月25日)	493,440,695	493,440,695	0.9865	0.9865
平成27年10月末日	501,441,240	―	1.0029	―
平成27年11月末日	499,305,265	―	0.9986	―
平成27年12月末日	493,477,569	―	0.9868	―
平成28年 1月末日	479,782,042	―	0.9594	―
平成28年 2月末日	482,941,513	―	0.9657	―
平成28年 3月末日	491,010,154	―	0.9816	―
平成28年 4月末日	494,037,653	―	0.9877	―

マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジなし)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (平成28年4月25日)	462,767,904	462,767,904	0.9242	0.9242
平成27年10月末日	507,055,091	―	1.0141	―
平成27年11月末日	513,160,310	―	1.0263	―
平成27年12月末日	498,614,851	―	0.9969	―
平成28年 1月末日	486,089,181	―	0.9714	―
平成28年 2月末日	460,793,127	―	0.9206	―
平成28年 3月末日	465,157,656	―	0.9291	―
平成28年 4月末日	456,600,315	―	0.9119	―