有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

①【純資産の推移】
平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (平成28年 4月25日)	493,440,695	493,440,695	0.9865	0.9865
第2期 (平成29年 4月25日)	493,927,985	493,927,985	0.9875	0.9875
平成28年 4月末日	494,037,653	―	0.9877	―
平成28年 5月末日	493,506,100	―	0.9865	―
平成28年 6月末日	489,862,134	―	0.9792	―
平成28年 7月末日	497,341,485	―	0.9944	―
平成28年 8月末日	497,263,284	―	0.9942	―
平成28年 9月末日	495,377,953	―	0.9902	―
平成28年10月末日	491,128,736	―	0.9813	―
平成28年11月末日	487,773,716	―	0.9753	―
平成28年12月末日	491,181,880	―	0.9820	―
平成29年 1月末日	493,140,942	―	0.9860	―
平成29年 2月末日	495,801,903	―	0.9913	―
平成29年 3月末日	494,669,705	―	0.9890	―
平成29年 4月末日	495,485,626	―	0.9906	―

マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジなし)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (平成28年4月25日)	462,767,904	462,767,904	0.9242	0.9242
第2期 (平成29年 4月25日)	466,458,566	466,458,566	0.9274	0.9274
平成28年 4月末日	456,600,315	―	0.9119	―
平成28年 5月末日	461,428,699	―	0.9213	―
平成28年 6月末日	425,857,253	―	0.8501	―
平成28年 7月末日	439,418,350	―	0.8769	―
平成28年 8月末日	434,674,439	―	0.8674	―
平成28年 9月末日	425,965,804	―	0.8480	―
平成28年10月末日	438,158,410	―	0.8724	―
平成28年11月末日	466,691,797	―	0.9291	―
平成28年12月末日	487,258,291	―	0.9695	―
平成29年 1月末日	479,879,939	―	0.9546	―
平成29年 2月末日	478,077,239	―	0.9506	―
平成29年 3月末日	476,244,360	―	0.9468	―
平成29年 4月末日	473,676,170	―	0.9418	―