有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月20日-平成28年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・未来投資戦略マザーファンド	535,483,318	0.9351	500,783,990	0.9229	494,197,554	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジなし)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・未来投資戦略マザーファンド	494,833,089	0.9352	462,767,904	0.9229	456,681,457	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。