有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・未来投資戦略マザーファンド	506,507,289	0.9588	485,639,189	0.9738	493,236,798	99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジなし)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・未来投資戦略マザーファンド	486,505,549	0.9588	466,461,565	0.9738	473,759,103	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。