有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月20日-平成28年4月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	米ドル	4,430,000.00	492,970,400	485,705,200	△98.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・未来投資戦略マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	46,787,050	4.92
投資信託受益証券	ルクセンブルク	171,257,749	18.01
	アイルランド	499,804,000	52.56
	ケイマン	195,516,036	20.56
	小計	866,577,785	91.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		37,497,137	3.94
合計(純資産総額)		950,861,972	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	MIT-Strategic Income Opportunities - I	―	17,480.79	11,176.94	195,381,741	11,184.62	195,516,036	20.56
2	アイルランド	投資信託受益証券	MAM-Absolute Return Opportunities-X	―	109,880.91	1,096.42	120,476,345	1,096.13	120,444,255	12.66
3	アイルランド	投資信託受益証券	MAM-Diversified Alpha Investor Series-X	―	108,051.95	1,039.22	112,289,937	1,046.47	113,074,034	11.89
4	アイルランド	投資信託受益証券	MAM-US Hedged Equity Investor Series-X	―	82,951.15	1,110.43	92,112,081	1,108.89	91,984,079	9.67
5	アイルランド	投資信託受益証券	MAM-Absolute Return Currency-X	―	83,205.48	1,105.43	91,978,526	1,105.28	91,965,724	9.67
6	ルクセンブルク	投資信託受益証券	SLIG-Global Absolute Return Startegies-Z	―	78,505.028	1,090.12	85,580,278	1,088.30	85,437,253	8.98
7	アイルランド	投資信託受益証券	MAM-Global Dynamic Asset Allocation-X	―	74,880	1,101.89	82,509,819	1,099.57	82,335,908	8.65
8	ルクセンブルク	投資信託受益証券	MGF-U.S. Treasury Inflation-Protected-I3	―	416,000	112.04	46,610,210	112.09	46,633,038	4.90
9	ルクセンブルク	投資信託受益証券	MGF-Global Resources-I3	―	166,400	123.11	20,486,760	123.78	20,598,161	2.16
10	ルクセンブルク	投資信託受益証券	MGF-Global Property-I3	―	166,400	110.71	18,423,109	111.71	18,589,297	1.95
11	アメリカ	株式	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	公益事業	4,135	4,316.46	17,848,593	4,377.92	18,102,730	1.90
12	アメリカ	株式	MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF	素材	4,061	2,479.25	10,068,244	2,551.68	10,362,403	1.08
13	アメリカ	株式	POWERSHARES DB GOLD FUND	素材	2,163	4,427.31	9,576,282	4,466.82	9,661,742	1.01
14	アメリカ	株式	POWERSHARES DB COMMODITY INDEX TRACKING	素材	5,495	1,543.08	8,479,252	1,576.01	8,660,175	0.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類		国内/外国	業種	投資比率(%)
株式		外国	素材	3.01
			公益事業	1.90
投資信託受益証券		―	―	91.13
合計				96.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。