マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,723,710,806 | 1,650,536,191 |
| 未収入金 | 26,274,277 | 14,747,878 |
| 流動資産計 | 1,749,985,083 | 1,665,284,069 |
| 資産の部合計 | 1,749,985,083 | 1,665,284,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,939,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 436,496 | 373,510 |
| 未払委託者報酬 | 15,059,149 | 12,885,972 |
| その他未払費用 | 1,839,632 | 1,488,396 |
| 流動負債計 | 26,274,277 | 14,747,878 |
| 負債の部合計 | 26,274,277 | 14,747,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,996,977,988 | 1,894,924,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -273,267,182 | -244,388,126 |
| （分配準備積立金） | 62,824,922 | 80,695,876 |
| 元本等合計 | 1,723,710,806 | 1,650,536,191 |
| 純資産の部合計 | 1,723,710,806 | 1,650,536,191 |
| 負債・純資産合計 | 1,749,985,083 | 1,665,284,069 |
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