マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,650,536,191 | 1,618,403,259 |
| 未収入金 | 14,747,878 | 15,710,279 |
| 流動資産計 | 1,665,284,069 | 1,634,113,538 |
| 資産の部合計 | 1,665,284,069 | 1,634,113,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,904,326 |
| 未払受託者報酬 | 373,510 | 344,522 |
| 未払委託者報酬 | 12,885,972 | 11,885,839 |
| その他未払費用 | 1,488,396 | 1,575,592 |
| 流動負債計 | 14,747,878 | 15,710,279 |
| 負債の部合計 | 14,747,878 | 15,710,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,894,924,317 | 1,677,890,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -244,388,126 | -59,487,633 |
| （分配準備積立金） | 80,695,876 | 89,709,736 |
| 元本等合計 | 1,650,536,191 | 1,618,403,259 |
| 純資産の部合計 | 1,650,536,191 | 1,618,403,259 |
| 負債・純資産合計 | 1,665,284,069 | 1,634,113,538 |
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