マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 878,663,802 | 641,984,067 |
| 未収入金 | 19,171,904 | 6,576,738 |
| 流動資産計 | 897,835,706 | 648,560,805 |
| 資産の部合計 | 897,835,706 | 648,560,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,379,353 | － |
| 未払受託者報酬 | 192,521 | 159,807 |
| 未払委託者報酬 | 6,642,212 | 5,513,157 |
| その他未払費用 | 957,818 | 903,774 |
| 流動負債計 | 19,171,904 | 6,576,738 |
| 負債の部合計 | 19,171,904 | 6,576,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 842,299,930 | 639,785,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,363,872 | 2,198,266 |
| （分配準備積立金） | 76,585,276 | 60,521,787 |
| 元本等合計 | 878,663,802 | 641,984,067 |
| 純資産の部合計 | 878,663,802 | 641,984,067 |
| 負債・純資産合計 | 897,835,706 | 648,560,805 |
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