マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 641,984,067 | 465,524,445 |
| 未収入金 | 6,576,738 | 4,860,577 |
| 流動資産計 | 648,560,805 | 470,385,022 |
| 資産の部合計 | 648,560,805 | 470,385,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 159,807 | 119,151 |
| 未払委託者報酬 | 5,513,157 | 4,110,614 |
| その他未払費用 | 903,774 | 630,812 |
| 流動負債計 | 6,576,738 | 4,860,577 |
| 負債の部合計 | 6,576,738 | 4,860,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 639,785,801 | 473,036,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,198,266 | -7,512,209 |
| （分配準備積立金） | 60,521,787 | 50,948,263 |
| 元本等合計 | 641,984,067 | 465,524,445 |
| 純資産の部合計 | 641,984,067 | 465,524,445 |
| 負債・純資産合計 | 648,560,805 | 470,385,022 |
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