マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 465,524,445 | 430,072,796 |
| 未収入金 | 4,860,577 | 5,280,856 |
| 流動資産計 | 470,385,022 | 435,353,652 |
| 資産の部合計 | 470,385,022 | 435,353,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,366,800 |
| 未払受託者報酬 | 119,151 | 97,145 |
| 未払委託者報酬 | 4,110,614 | 3,351,379 |
| その他未払費用 | 630,812 | 465,532 |
| 流動負債計 | 4,860,577 | 5,280,856 |
| 負債の部合計 | 4,860,577 | 5,280,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,036,654 | 380,657,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,512,209 | 49,414,924 |
| （分配準備積立金） | 50,948,263 | 49,563,119 |
| 元本等合計 | 465,524,445 | 430,072,796 |
| 純資産の部合計 | 465,524,445 | 430,072,796 |
| 負債・純資産合計 | 470,385,022 | 435,353,652 |
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