マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 346,967,147 | 356,970,278 |
| 未収入金 | 3,137,593 | 3,083,336 |
| 流動資産計 | 350,104,740 | 360,053,614 |
| 資産の部合計 | 350,104,740 | 360,053,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,968 | 20,715 |
| 未払受託者報酬 | 74,505 | 76,631 |
| 未払委託者報酬 | 2,570,214 | 2,643,597 |
| その他未払費用 | 435,906 | 342,393 |
| 流動負債計 | 3,137,593 | 3,083,336 |
| 負債の部合計 | 3,137,593 | 3,083,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,530,539 | 329,835,861 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,563,392 | 27,134,417 |
| （分配準備積立金） | 49,818,262 | 50,461,026 |
| 元本等合計 | 346,967,147 | 356,970,278 |
| 純資産の部合計 | 346,967,147 | 356,970,278 |
| 負債・純資産合計 | 350,104,740 | 360,053,614 |
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