マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 356,970,278 | 408,148,735 |
| 未収入金 | 3,083,336 | 5,650,427 |
| 流動資産計 | 360,053,614 | 413,799,162 |
| 資産の部合計 | 360,053,614 | 413,799,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,715 | 2,329,189 |
| 未払受託者報酬 | 76,631 | 86,178 |
| 未払委託者報酬 | 2,643,597 | 2,879,576 |
| その他未払費用 | 342,393 | 355,484 |
| 流動負債計 | 3,083,336 | 5,650,427 |
| 負債の部合計 | 3,083,336 | 5,650,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,835,861 | 324,173,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,134,417 | 83,975,179 |
| （分配準備積立金） | 50,461,026 | 83,301,550 |
| 元本等合計 | 356,970,278 | 408,148,735 |
| 純資産の部合計 | 356,970,278 | 408,148,735 |
| 負債・純資産合計 | 360,053,614 | 413,799,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
