マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年11月10日 9:40

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月12日至 2021年2月10日	自 2021年2月11日至 2021年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	38,154,220	61,461,712
営業収益合計	38,154,220	61,461,712
営業費用
受託者報酬	76,631	86,178
委託者報酬	2,643,597	2,879,576
その他費用	342,393	355,484
営業費用合計	3,062,621	3,321,238
営業利益又は営業損失（△）	35,091,599	58,140,474
経常利益又は経常損失（△）	35,091,599	58,140,474
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	35,091,599	58,140,474
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	981,150	1,243,369
中間剰余金又は中間欠損金（△）	27,134,417	83,975,179
剰余金増加額又は欠損金減少額	608,539	973,875
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	973,875
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	608,539	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,179	1,030,218
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,030,218
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,179	－
分配金	－	－