マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 443,340,204 | 460,508,112 |
| 未収入金 | 3,524,018 | 3,723,977 |
| 流動資産計 | 446,864,222 | 464,232,089 |
| 資産の部合計 | 446,864,222 | 464,232,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 271 |
| 未払受託者報酬 | 92,669 | 97,905 |
| 未払委託者報酬 | 3,023,237 | 3,194,116 |
| その他未払費用 | 408,112 | 431,685 |
| 流動負債計 | 3,524,018 | 3,723,977 |
| 負債の部合計 | 3,524,018 | 3,723,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,594,187 | 307,458,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,746,017 | 153,049,518 |
| （分配準備積立金） | 117,955,110 | 147,923,651 |
| 元本等合計 | 443,340,204 | 460,508,112 |
| 純資産の部合計 | 443,340,204 | 460,508,112 |
| 負債・純資産合計 | 446,864,222 | 464,232,089 |
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