マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 460,508,112 | 426,889,223 |
| 未収入金 | 3,723,977 | 3,708,795 |
| 流動資産計 | 464,232,089 | 430,598,018 |
| 資産の部合計 | 464,232,089 | 430,598,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 271 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 97,905 | 96,930 |
| 未払委託者報酬 | 3,194,116 | 3,162,329 |
| その他未払費用 | 431,685 | 449,512 |
| 流動負債計 | 3,723,977 | 3,708,795 |
| 負債の部合計 | 3,723,977 | 3,708,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,458,594 | 282,831,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,049,518 | 144,057,599 |
| （分配準備積立金） | 147,923,651 | 138,373,635 |
| 元本等合計 | 460,508,112 | 426,889,223 |
| 純資産の部合計 | 460,508,112 | 426,889,223 |
| 負債・純資産合計 | 464,232,089 | 430,598,018 |
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