マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 426,889,223 | 444,187,061 |
| 未収入金 | 3,708,795 | 3,575,900 |
| 流動資産計 | 430,598,018 | 447,762,961 |
| 資産の部合計 | 430,598,018 | 447,762,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24 | 86 |
| 未払受託者報酬 | 96,930 | 93,807 |
| 未払委託者報酬 | 3,162,329 | 3,060,458 |
| その他未払費用 | 449,512 | 421,549 |
| 流動負債計 | 3,708,795 | 3,575,900 |
| 負債の部合計 | 3,708,795 | 3,575,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,831,624 | 264,073,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,057,599 | 180,113,159 |
| （分配準備積立金） | 138,373,635 | 173,333,739 |
| 元本等合計 | 426,889,223 | 444,187,061 |
| 純資産の部合計 | 426,889,223 | 444,187,061 |
| 負債・純資産合計 | 430,598,018 | 447,762,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
