マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 444,187,061 | 464,223,996 |
| 未収入金 | 3,575,900 | 3,807,872 |
| 流動資産計 | 447,762,961 | 468,031,868 |
| 資産の部合計 | 447,762,961 | 468,031,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86 | 54 |
| 未払受託者報酬 | 93,807 | 99,851 |
| 未払委託者報酬 | 3,060,458 | 3,257,671 |
| その他未払費用 | 421,549 | 450,296 |
| 流動負債計 | 3,575,900 | 3,807,872 |
| 負債の部合計 | 3,575,900 | 3,807,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,073,902 | 253,577,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,113,159 | 210,646,779 |
| （分配準備積立金） | 173,333,739 | 202,766,717 |
| 元本等合計 | 444,187,061 | 464,223,996 |
| 純資産の部合計 | 444,187,061 | 464,223,996 |
| 負債・純資産合計 | 447,762,961 | 468,031,868 |
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