マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 464,223,996 | 486,626,565 |
| 未収入金 | 3,807,872 | 4,121,004 |
| 流動資産計 | 468,031,868 | 490,747,569 |
| 資産の部合計 | 468,031,868 | 490,747,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54 | 2,496 |
| 未払受託者報酬 | 99,851 | 109,041 |
| 未払委託者報酬 | 3,257,671 | 3,557,561 |
| その他未払費用 | 450,296 | 451,906 |
| 流動負債計 | 3,807,872 | 4,121,004 |
| 負債の部合計 | 3,807,872 | 4,121,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,577,217 | 246,433,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,646,779 | 240,193,210 |
| （分配準備積立金） | 202,766,717 | 230,378,080 |
| 元本等合計 | 464,223,996 | 486,626,565 |
| 純資産の部合計 | 464,223,996 | 486,626,565 |
| 負債・純資産合計 | 468,031,868 | 490,747,569 |
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