マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 486,626,565 | 521,319,398 |
| 未収入金 | 4,121,004 | 4,297,202 |
| 流動資産計 | 490,747,569 | 525,616,600 |
| 資産の部合計 | 490,747,569 | 525,616,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,496 | 8,670 |
| 未払受託者報酬 | 109,041 | 113,430 |
| 未払委託者報酬 | 3,557,561 | 3,700,520 |
| その他未払費用 | 451,906 | 474,582 |
| 流動負債計 | 4,121,004 | 4,297,202 |
| 負債の部合計 | 4,121,004 | 4,297,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,433,355 | 240,187,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,193,210 | 281,132,254 |
| （分配準備積立金） | 230,378,080 | 268,712,194 |
| 元本等合計 | 486,626,565 | 521,319,398 |
| 純資産の部合計 | 486,626,565 | 521,319,398 |
| 負債・純資産合計 | 490,747,569 | 525,616,600 |
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