マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 521,319,398 | 506,906,694 |
| 未収入金 | 4,297,202 | 4,149,066 |
| 流動資産計 | 525,616,600 | 511,055,760 |
| 資産の部合計 | 525,616,600 | 511,055,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,670 | 8,571 |
| 未払受託者報酬 | 113,430 | 107,424 |
| 未払委託者報酬 | 3,700,520 | 3,504,567 |
| その他未払費用 | 474,582 | 528,504 |
| 流動負債計 | 4,297,202 | 4,149,066 |
| 負債の部合計 | 4,297,202 | 4,149,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,187,144 | 216,993,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,132,254 | 289,913,387 |
| （分配準備積立金） | 268,712,194 | 276,802,960 |
| 元本等合計 | 521,319,398 | 506,906,694 |
| 純資産の部合計 | 521,319,398 | 506,906,694 |
| 負債・純資産合計 | 525,616,600 | 511,055,760 |
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