マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 506,906,694 | 611,830,478 |
| 未収入金 | 4,149,066 | 4,558,963 |
| 流動資産計 | 511,055,760 | 616,389,441 |
| 資産の部合計 | 511,055,760 | 616,389,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,571 | 16,182 |
| 未払受託者報酬 | 107,424 | 120,062 |
| 未払委託者報酬 | 3,504,567 | 3,916,933 |
| その他未払費用 | 528,504 | 505,786 |
| 流動負債計 | 4,149,066 | 4,558,963 |
| 負債の部合計 | 4,149,066 | 4,558,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,993,307 | 214,994,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,913,387 | 396,835,537 |
| （分配準備積立金） | 276,802,960 | 380,923,749 |
| 元本等合計 | 506,906,694 | 611,830,478 |
| 純資産の部合計 | 506,906,694 | 611,830,478 |
| 負債・純資産合計 | 511,055,760 | 616,389,441 |
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