剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,670,295	△31,662
期首剰余金又は期首欠損金(△)	240,193,210	281,132,254
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,987,217	2,039,631
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,987,217	2,039,631
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,595,176	29,218,363
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,595,176	29,218,363
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	281,132,254	289,913,387

2025/11/12 9:35

#2 注記表（連結）

2025/11/12 9:35

#3 附属明細表（連結）

	(2025年 2月10日現在)	(2025年 8月12日現在)
元本	740,834,957	708,244,789
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,025,360,119	5,272,242,166

(2)注記表

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