有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	89,282,094	460,508,112
合計		89,282,094	460,508,112

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 2月10日現在)	(2022年 8月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	66,320,896	85,337,147
金銭信託	66,163,484	39,616,602
株式	6,784,274,751	5,052,283,016
投資証券	290,053,187	242,940,102
派生商品評価勘定	2,439	-
未収配当金	6,226,874	10,602,477
流動資産合計	7,213,041,631	5,430,779,344
資産合計	7,213,041,631	5,430,779,344
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	898	-
未払解約金	32,645,277	26,497,583
その他未払費用	3,677	5,280
流動負債合計	32,649,852	26,502,863
負債合計	32,649,852	26,502,863
純資産の部
元本等
元本	1,524,567,180	1,047,763,747
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,655,824,599	4,356,512,734
元本等合計	7,180,391,779	5,404,276,481
純資産合計	7,180,391,779	5,404,276,481
負債純資産合計	7,213,041,631	5,430,779,344

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年 2月10日現在	2022年 8月10日現在
本書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項 目		2022年 2月10日現在	2022年 8月10日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,375,495,007円	1,524,567,180円
	同期中における追加設定元本額	319,345,000円	83,897,536円
	同期中における解約元本額	170,272,827円	560,700,969円
	同期末日における元本の内訳
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)	1,047,545,361円	958,481,653円
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)	94,131,429円	89,282,094円
	マニュライフ・グローバル配当株ファンド(適格機関投資家専用)	382,890,390円	-円
	合計	1,524,567,180円	1,047,763,747円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,524,567,180口	1,047,763,747口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	4.7098円	5.1579円
	(1万口当たり純資産額)	47,098円	51,579円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	2022年 2月10日現在	2022年 8月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年 2月10日現在	2022年 8月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	340,351,719	△56,521,324
投資証券	△4,760,764	22,740,465
合計	335,590,955	△33,780,859

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2022年 2月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,639,550	-	1,638,652	△898
	アメリカドル	1,639,550	-	1,638,652	△898
	売建	1,639,550	-	1,637,111	2,439
	イギリスポンド	1,639,550	-	1,637,111	2,439
合計		3,279,100	-	3,275,763	1,541

(注)時価の算定方法
1.本書における開示対象ファンドの期末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同期末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(ア)同期末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(イ)同期末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.同期末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2022年 8月10日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	ブリヂストン	6,900	5,346.00	36,887,400
	トヨタ自動車	13,900	2,088.00	29,023,200
	コーエーテクモホールディングス	7,800	4,685.00	36,543,000
	東京海上ホールディングス	4,000	7,385.00	29,540,000
円 小計		32,600		131,993,600
アメリカドル	CHEVRON CORP	1,517	155.41	235,756.97
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	995	258.76	257,466.20
	DOW INC	7,627	52.72	402,095.44
	LINDE PLC	693	300.67	208,364.31
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,711	87.26	411,081.86
	NUTRIEN LTD	4,487	88.34	396,381.58
	CUMMINS INC	2,143	218.12	467,431.16
	EATON CORP PLC	1,753	146.41	256,656.73
	EMERSON ELECTRIC CO	3,590	86.59	310,858.10
	HUBBELL INC	1,174	213.45	250,590.30
	LOCKHEED MARTIN CORP	547	428.55	234,416.85
	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	6,108	82.53	504,093.24
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,770	91.94	254,673.80
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,663	196.65	327,028.95
	HASBRO INC	4,220	77.96	328,991.20
	LEGGETT & PLATT INC	7,641	39.79	304,035.39
	RESTAURANT BRANDS INTERN	10,462	59.25	619,873.50
	VAIL RESORTS INC	995	233.72	232,551.40
	OMNICOM GROUP	4,477	70.40	315,180.80
	HOME DEPOT INC	771	305.21	235,316.91
	WALMART INC	2,143	128.87	276,168.41
	ALTRIA GROUP INC	8,476	44.22	374,808.72
	COCA-COLA CO/THE	4,076	63.05	256,991.80
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	11,263	52.12	587,027.56
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	7,406	97.37	721,122.22
	KIMBERLY-CLARK CORP	1,687	134.42	226,766.54
	PROCTER & GAMBLE CO	1,486	144.93	215,365.98
	MEDTRONIC PLC	4,645	93.10	432,449.50
	ABBVIE INC	5,787	140.25	811,626.75
	AMGEN INC	983	248.36	244,137.88
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	10,518	65.89	693,031.02
	JOHNSON & JOHNSON	1,429	170.18	243,187.22
	MERCK & CO. INC.	4,557	89.52	407,942.64
	PFIZER INC	7,224	49.78	359,610.72
	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	7,609	30.62	232,987.58
	JPMORGAN CHASE & CO	3,496	115.38	403,368.48
	KEYCORP	23,349	18.11	422,850.39
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,575	165.92	261,324.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	8,720	49.79	434,168.80
	US BANCORP	6,600	47.18	311,388.00
	LAZARD LTD-CL A	13,622	37.27	507,691.94
	METLIFE INC	8,833	63.90	564,428.70
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	6,049	129.47	783,164.03
	MICROSOFT CORP	2,758	282.30	778,583.40
	APPLE INC	2,150	164.92	354,578.00
	CISCO SYSTEMS INC	13,736	44.92	617,021.12
	SAMSUNG ELECTR-GDR	369	1,138.00	419,922.00
	AT&T INC	16,884	18.10	305,600.40
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	7,392	44.68	330,274.56
	AMEREN CORPORATION	2,513	93.46	234,864.98
	AMERICAN ELECTRIC POWER	5,036	100.57	506,470.52
	DUKE ENERGY CORP	2,211	109.81	242,789.91
	ENTERGY CORP	2,992	119.72	358,202.24
	EVERGY INC	6,077	69.54	422,594.58
	NEXTERA ENERGY INC	4,905	88.92	436,152.60
	NISOURCE INC	7,950	30.34	241,203.00
	WEC ENERGY GROUP INC	2,334	105.22	245,583.48
	ANALOG DEVICES INC	4,336	170.37	738,724.32
	BROADCOM INC	1,529	532.80	814,651.20
	INTEL CORP	4,656	34.52	160,725.12
	KLA CORP	983	358.32	352,228.56
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,746	85.21	404,406.66
	TEXAS INSTRUMENTS INC	2,501	177.71	444,452.71
アメリカドル 小計		315,935		24,733,482.93
				(3,345,203,566)
カナダドル	ENBRIDGE INC	8,137	55.95	455,265.15
	ROYAL BANK OF CANADA	4,111	124.21	510,627.31
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,252	31.29	352,075.08
	BCE INC	8,083	64.02	517,473.66
	TELUS CORP	17,464	29.22	510,298.08
	FORTIS INC	4,790	60.43	289,459.70
カナダドル 小計		53,837		2,635,198.98
				(276,485,076)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	12,907	50.85	656,320.95
	BASF SE	5,918	44.20	261,575.60
	SIEMENS AG-REG	2,110	106.62	224,968.20
	DEUTSCHE POST AG-REG	11,200	39.99	447,888.00
	DANONE	3,104	53.57	166,281.28
	BAYER AG	5,249	52.19	273,945.31
	SANOFI	5,640	95.48	538,507.20
	ALLIANZ SE-REG	2,282	178.20	406,652.40
	AXA SA	22,629	23.89	540,606.81
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,728	231.80	400,550.40
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	32,563	19.04	620,260.02
	ORANGE S.A.	36,191	10.18	368,569.14
	SNAM SPA	78,491	4.99	391,748.58
ユーロ 小計		220,012		5,297,873.89
				(731,530,426)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	25,162	7.98	200,994.05
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	52,687	4.16	219,599.41
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	15,287	33.09	505,923.26
	UNILEVER PLC	9,145	39.93	365,205.57
	GSK PLC	13,006	16.46	214,182.80
	NATIONAL GRID PLC	15,141	11.52	174,500.02
イギリスポンド 小計		130,428		1,680,405.11
				(274,326,134)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	2,178	115.56	251,689.68
	NOVARTIS AG-REG	7,616	83.26	634,108.16
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	603	318.35	191,965.05
スイスフラン 小計		10,397		1,077,762.89
				(152,762,112)
ノルウェークロ ーネ	ORKLA ASA	39,229	83.10	3,259,929.90
	TELENOR ASA	19,058	115.50	2,201,199.00
ノルウェークローネ 小計		58,287		5,461,128.90
				(75,964,302)
香港ドル	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	62,000	33.25	2,061,500.00
香港ドル 小計		62,000		2,061,500.00
				(35,519,645)
韓国ウォン	SK TELECOM CO.LTD	5,205	52,900.00	275,344,500.00
韓国ウォン 小計		5,205		275,344,500.00
				(28,498,155)
合 計		888,701		5,052,283,016
				(4,920,289,416)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	IRON MOUNTAIN INC	12,361	658,964.91
		REALTY INCOME CORP	6,883	506,244.65
		WELLTOWER INC	2,476	204,666.16
		WP CAREY INC	4,953	426,354.24
	アメリカドル 小計		26,673	1,796,229.96
				(242,940,102)
合計			26,673	242,940,102
				(242,940,102)

有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	63銘柄	93.2%	-	64.7%
	投資証券	4銘柄	-	6.8%	4.7%
カナダドル	株式	6銘柄	100.0%	-	5.4%
ユーロ	株式	13銘柄	100.0%	-	14.1%
イギリスポンド	株式	6銘柄	100.0%	-	5.3%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	-	3.0%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.0%	-	1.5%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	-	0.7%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	-	0.6%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。