純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	(平成28年 8月10日現在)	(平成29年 2月10日現在)
負債合計	251,787,009	157,702,638
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/10 9:20

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△176,087	△0.05
合計(純資産総額)	-	340,659,847	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド

2017/05/10 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3. 合併の相手会社の概要

商号		マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社
負債	(注3)	309百万
純資産	(注3)	155百万
従業員数	(注1)	34名

(注1)平成28年3月31日現在です。
(注2)平成27年3月期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)です。

2017/05/10 9:20

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成29年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。2017/05/10 9:20