マニュライフ・グローバル配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 190,243,843 | 319,313,195 |
| 未収入金 | 726,862 | 1,211,131 |
| 流動資産計 | 190,970,705 | 320,524,326 |
| 資産の部合計 | 190,970,705 | 320,524,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30,491 | 50,109 |
| 未払委託者報酬 | 594,451 | 977,022 |
| その他未払費用 | 101,920 | 184,000 |
| 流動負債計 | 726,862 | 1,211,131 |
| 負債の部合計 | 726,862 | 1,211,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,324,502 | 325,349,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,080,659 | -6,036,406 |
| （分配準備積立金） | 3,373,049 | 2,437,831 |
| 元本等合計 | 190,243,843 | 319,313,195 |
| 純資産の部合計 | 190,243,843 | 319,313,195 |
| 負債・純資産合計 | 190,970,705 | 320,524,326 |
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