マニュライフ・グローバル配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月10日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月11日-平成30年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 372,120,092 | 437,381,171 |
| 未収入金 | 1,856,007 | 300,393 |
| 流動資産計 | 373,976,099 | 437,681,564 |
| 資産の部合計 | 373,976,099 | 437,681,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 300,393 |
| 未払受託者報酬 | 75,523 | 91,760 |
| 未払委託者報酬 | 1,472,603 | 1,789,314 |
| その他未払費用 | 307,881 | 372,588 |
| 流動負債計 | 1,856,007 | 2,554,055 |
| 負債の部合計 | 1,856,007 | 2,554,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,794,987 | 426,815,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,325,105 | 8,311,976 |
| （分配準備積立金） | 31,468,610 | 30,224,541 |
| 元本等合計 | 372,120,092 | 435,127,509 |
| 純資産の部合計 | 372,120,092 | 435,127,509 |
| 負債・純資産合計 | 373,976,099 | 437,681,564 |
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