マニュライフ・グローバル配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 487,178,971 | 504,439,071 |
| 未収入金 | 2,464,176 | 99,516 |
| 流動資産計 | 489,643,147 | 504,538,587 |
| 資産の部合計 | 489,643,147 | 504,538,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 99,507 | 106,933 |
| 未払委託者報酬 | 1,940,317 | 2,085,068 |
| その他未払費用 | 424,352 | 480,298 |
| 流動負債計 | 2,464,176 | 2,771,815 |
| 未払解約金 | － | 99,516 |
| 負債の部合計 | 2,464,176 | 2,771,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,347,022 | 487,876,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,831,949 | 13,889,947 |
| （分配準備積立金） | 41,839,212 | 36,569,796 |
| 元本等合計 | 487,178,971 | 501,766,772 |
| 純資産の部合計 | 487,178,971 | 501,766,772 |
| 負債・純資産合計 | 489,643,147 | 504,538,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
