マニュライフ・グローバル配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月7日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月14日-令和2年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 480,427,914 | 406,735,378 |
| 未収入金 | 2,821,911 | 15,464,584 |
| 流動資産計 | 483,249,825 | 422,199,962 |
| 資産の部合計 | 483,249,825 | 422,199,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 12,672,666 |
| 未払受託者報酬 | 113,456 | 112,549 |
| 未払委託者報酬 | 2,212,323 | 2,194,713 |
| その他未払費用 | 496,132 | 484,656 |
| 流動負債計 | 2,821,911 | 15,464,584 |
| 負債の部合計 | 2,821,911 | 15,464,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 471,489,290 | 342,850,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,938,624 | 63,885,112 |
| （分配準備積立金） | 44,402,311 | 30,007,319 |
| 元本等合計 | 480,427,914 | 406,735,378 |
| 純資産の部合計 | 480,427,914 | 406,735,378 |
| 負債・純資産合計 | 483,249,825 | 422,199,962 |
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