剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	681,097	△215,228
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,325,105	32,831,949
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,929,316	5,044,009
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,929,316	5,044,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	565,482	4,606,055
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	565,482	4,606,055
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,311,976	13,889,947

2019/05/09 9:47

#2 中間注記表（連結）

	(2018年 8月10日現在)	(2019年 2月10日現在)
元本	3,535,617,902	3,195,189,837
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,336,414,049	7,151,926,173

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/05/09 9:47

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

第15期中間会計期間末(平成30年9月30日現在)
負債合計			1,391,327
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1)資本準備金3.利益剰余金(1)その他利益剰余金(i)繰越利益剰余金		85,5001,962,1101,962,110	140,50085,5001,962,110
純資産合計			2,188,110

(2)中間損益計算書

2019/05/09 9:47